نحوه استفاده از قانون 80/20 یا اصل پارتو در معاملات فارکس

0
84
How To Use 80/20 Rule or Pareto Principle In Forex Trading

English Tiếng Việt Indonesia Português

قاعده 80/20 را اصطلاحاً اصل پارتو (قانون افراد معدود حیاتی یا اصل پراکندگی عامل) نیز می نامند. این اصل “بیان می کند” که در بسیاری از حوادث ، تقریباً 80٪ از اثرات ناشی از 20٪ از علل است.

منشأ این قاعده از مشاهده جمعیت و ثروت بود. پارتو خاطرنشان کرد که 20٪ از جمعیت ایتالیا 80٪ دارایی های این کشور را در اختیار دارند. وی سپس در بسیاری از کشورهای دیگر آماری ارائه داد و از دیدن همان توزیع تعجب کرد. من یک مثال خنده دار دیگر به شرح زیر می آورم. اگر ثروت 3 ثروتمند جهان (بیل گیتس + بوفه + کارلوس اسلیم) را کنار هم قرار دهید ، ما عددی برابر با کل دارایی های 7 نفر باقی مانده در لیست 10 ثروتمند جهان داریم.

اصل 80/20 در امور مالی ، اقتصادی ، فروش و سایر زمینه ها بسیار رایج است. مطمئناً ، این قانون می تواند در معاملات ما اعمال شود. امروز ، من آن را با شما صحبت خواهم کرد.

ثبت نام Exness و دریافت رایگان $ 1,0001,000 دلار برای تازه واردین دریافت کنید

چگونه قانون 80/20 را در معاملات فارکس اعمال کنیم؟

با مشاهده 10 ساله معلم من در زمینه تجارت ، قانون 80/20 از نظر علم “دقت كامل” نیست. اما معنی و کارایی آن در هر جنبه از کسب و کار غیر قابل بحث است. این نسبت نیز باید نسبتاً تفسیر شود. به عنوان مثال ، ما همچنین می توانیم 75/25 ، یا 90/10 ، یا حتی 99/1 داشته باشیم.

چند بار این جمله را شنیده اید که می گوید: “فقط 10٪ از معامله گران در بازار ارز درآمد کسب می کنند ، 90٪ باقیمانده ضرر می کنند”؟؟ محاسبه کنید اما من فکر می کنم این نسبت از 80/20 تا 95/5 باشد.

حال س questionال این است “چرا معاملات بسیار دشوار است و چرا 80-90٪ از شرکت کنندگان ضرر می کنند؟” می خواهم نظر خود را به شرح زیر ارائه دهم.

چگونه قانون 80/20 را در معاملات فارکس اعمال کنیم؟
چگونه قانون 80/20 را در معاملات فارکس اعمال کنیم؟

معامله کاری معمول برای این جمله است که “بیشتر بهتر نیست ، کمتر بهتر است” یا “ساده تر بهتر است”. با این حال ، واقعیت نشان می دهد که پیروی از این “دستورالعمل های” به ظاهر ساده برای ما دشوار است.

– 80٪ معاملات باید ساده و آسان باشد ، فقط 20٪ باید پیچیده تر باشد.

– 80٪ سود حاصل از 20٪ سفارشات افتتاح شده است.

– با توجه به زمان صرف شده در بازار ، 80٪ برای افتتاح سفارشات نیست. فرصت های پول سازی تنها در 20٪ از زمان در بازار ظاهر می شود.

– در 80٪ از مواقع ، نباید هیچ سفارش در معامله داشته باشید. فقط باید 20٪ باقیمانده آن را انجام دهید.

– 80٪ از کل سفارشات بر اساس Candlesticks روزانه باز می شوند. فقط 20٪ از سایر بازه های زمانی (h1 ، h4 ، w1 و غیره) است.

– 80٪ موفقیت در تجارت از طریق روانشناسی تجارت و مهارتهای مدیریت تعادل (ریسک / سود) حاصل می شود. 20٪ از استراتژی و سیستم تجارت حاصل می شود.

اکنون در مورد هر گلوله بالا بیشتر صحبت می کنیم. من فقط مختصراً خواهم گفت زیرا با توجه به تمام موضوعات زیر ، در سایر مقالات به طور مفصل درباره آنها خواهم نوشت.

80٪ ساده – 20٪ قانون پیچیده هنگام تجارت فارکس

این کاملاً ساده است. بیشتر کارهای تجاری ما نشستن جلوی رایانه و مشاهده حرکت قیمت است. این کار مطمئناً کار سختی نیست. شناسایی بازار کار دشواری نیست. یافتن فرصت هایی برای ورود به تجارت نیز دشوار نیست. فقط مردم این چیزها را پیچیده می کنند.

من روش معاملاتی را دنبال می کنم به دنبال روند ، سطح و سیگنال (استراتژی TLS) زیرا ساده است (و همچنین موثر است). نیازی به دانستن شاخص های پیچیده نیست. به عنوان مثال ، نشستن و شمردن تعداد امواج الیوت یا تلاش برای توضیح انواع اطلاعات فنی و غیره. تاجران اغلب در چنین چیزهای پیچیده ای گیر می کنند. آنها به سرعت خسته ، افسرده و منصرف می شوند.

80٪ ساده - 20٪ قانون پیچیده هنگام تجارت فارکس
80٪ ساده – 20٪ قانون پیچیده هنگام تجارت فارکس

قسمت دشوار تجارت ، کنترل خود است. زیاد تجارت نکنید. هرگز در هر سفارش بیش از حد خطر نکنید. کنترل احساسات خود را از دست ندهید و پس از یک برنده بزرگ یا از دست دادن سفارش ، به بازار هجوم بیاورید. به طور خلاصه ، این برای کنترل رفتار و ذهن شماست. همراه با مدیریت تعادل ، آنها دشوارترین بخشهای تجارت محسوب می شوند.

تاجران معمولاً فقط 20٪ از زمان تمرکز خود را صرف این کار می کنند در حالی که باید 80٪ باشد. من فکر می کنم این نیز یکی از مهمترین دلایلی است که باعث از دست دادن پول آنها می شود.

Register an Exness account Now Get $1,000 Free for beginners

80٪ سود حاصل از 20٪ اصل معاملات است

من به شما توصیه می کنم مثل یک تیرانداز تجارت کنید . این به معنای انتظار با صبر و حوصله برای یک فرصت معقول برای کشیدن ماشه است. بیشتر روی تجارت با کیفیت تمرکز کنید تا معامله کمیت.

واقعیت واضح است که پولی که من می گیرم از درصد بسیار کمی از سفارشات حاصل می شود. حکم برنده من معمولاً 2 تا 3 برابر پول از دست رفته در یک حکم ضرر ، درآمد کسب می کند.

به این ترتیب ، حتی اگر تعداد سفارش های بازنده بیشتر از سفارش های برنده باشد ، من در پایان سال بازهم مبلغ مناسبی کسب می کنم. این راز اصل 80/20 است.

80٪ سود حاصل از 20٪ اصل معاملات است
80٪ سود حاصل از 20٪ اصل معاملات است

در 80٪ مواقع ، من تجارت نمی کنم – در 20٪ باقیمانده ، ممکن است تجارت کنم

به طور متوسط ، من هر ماه حدود 4 سفارش باز می کنم. این قابل درک است زیرا من هنگام انتخاب باز کردن سفارش بسیار دقیق هستم. من فکر می کنم شما نیز باید این کار را انجام دهید من دوست ندارم پول نقد سخت خود را برای چیزی نامشخص و غیرقابل آشکار تهیه کنم.

بیشتر معامله گران سبک تجارت را بسیار و به طور مداوم ترجیح می دهند. این باعث می شود آنها فکر کنند که هم بیشتر و هم سریعتر درآمد کسب خواهند کرد. این امر منجر به این می شود که 80-90٪ شرکت کنندگان ضرر کنند. آنها به دلیل تجارت زیاد زیاد ضرر می كنند.

در همین حال ، فرصت هایی که بازار “به ما” می دهد مطمئناً چندان زیاد نیست. آنها صبر و انضباط کافی ندارند تا منتظر یک فرصت کاملاً واضح باشند. اگر شما نیز سالها معامله سهام داشته اید ، بنشینید و سالها تماشا کنید. بازار سالانه چند فرصت سودآور به ما می دهد؟ یا سالی چند موج دارد؟ پاسخ فقط چند بار است.

در 80٪ از اوقات ، من تجارت نمی کنم. برای 20٪ باقیمانده ، ممکن است تجارت کنم
در 80٪ از اوقات ، من تجارت نمی کنم. برای 20٪ باقیمانده ، ممکن است تجارت کنم

آیا بین درصد از دست دادن معامله گران و زمان بدون فرصت در بازار همبستگی می بینید؟ همه آنها در حدود 80٪ هستند. بازار به طور عمده در یک باند مشخص (باریک) نوسان می کند. بیشتر اوقات ، حرکت قیمت (بالا یا پایین) برای معامله گران هیچ ارزشی ندارد.

ماموریت من تجزیه و تحلیل حرکت قیمت ، سپس صبور و با نظم بودن است. باید صبر کنم تا اینکه بازار واقعاً به من فرصت دهد ، به جای اینکه به بازار نامشخصی برویم که در یک باند باریک بالا و پایین می شود. این مهمترین نکته ای است که می خواهم در این مقاله به آن بپردازم.

خود را به یک پسر مست تبدیل نکنید که به شرط بندی در کازینوها پول می اندازد. به یاد داشته باشید که 80٪ از اوقات حضور در بازار برای تجارت نیست. فقط 20٪ از اوقات برای انجام تجارت مناسب است. اگر فکر می کنید 80٪ مواقع معامله می کنید ، پس این عادت را متوقف کنید ، فکر کنید ، فکر کنید و تغییر دهید. حدود 80٪ از آن زمان را صرف مشاهده و “شکار” می کنیم.

80٪ سفارشات براساس نمودارهای روزانه (D1) است – فقط 20٪ از نمودارهای زمانی دیگر هستند

این قسمت مورد علاقه من از قانون 80/20 است. نمودار روزانه “سلاح” انتخابی من است. 80٪ از معاملات من براساس شمع های روزانه انجام می شود.

به نظر من اکثر معامله گران با بازه های زمانی پایین تر (h4 ، h1 ، m30 و غیره) تجارت می کنند و بیشتر آنها ضرر دارند. حرکات سریع یا رقص های رقابتی در بازه های زمانی کم افراد را به خود جلب می کند. این یک تأثیر “اعتیاد آور” ایجاد می کند ، که باعث می شود تاجران دائماً سفارشات خود را باز کنند و به همین دلیل آنها ضرر می کنند.

80٪ سفارشات براساس نمودارهای روزانه (D1) است - فقط 20٪ از نمودارهای زمانی دیگر هستند
80٪ سفارشات براساس نمودارهای روزانه (D1) است – فقط 20٪ از نمودارهای زمانی دیگر هستند

80٪ موفقیت در تجارت از طریق روانشناسی تجارت و مهارتهای مدیریت سرمایه حاصل می شود. 20٪ از استراتژی و روش معاملات حاصل می شود

این مثال دیگری از اصل 80/20 است. شما باید 80٪ از وقت و انرژی خود را صرف یادگیری کنترل روانشناسی و مهارتهای مدیریت سرمایه کنید. برای 20٪ باقیمانده ، می توانید آن را صرف تجزیه و تحلیل نمودار و تجارت کنید.

اگر به این امر اعتماد کرده و پشتکار داشته باشید ، اطمینان دارم که تغییرات چشمگیری در نحوه تجارت مشاهده خواهید کرد. شما احساس امنیت ، امنیت ، آرامش بیشتری خواهید کرد و مطمئناً درآمد بیشتری خواهید داشت.

بسیاری از بازرگانان هرگز این موضوع را درک نمی کنند. دلیل آن این است که آنها تمام تلاش خود را برای یافتن یک استراتژی یا روشی برای کمک به آنها برای کسب 1 میلیون دلار در مدت زمان کوتاه انجام می دهند. و اگر روش فعلی کمکی به آنها نکند ، روش دیگری پیدا می کنند. آن حلقه فقط مرتباً تکرار می کند.

80٪ از روانشناسی تجارت و مدیریت سرمایه 20٪ از استراتژی و روش تجارت برنده می شوید
80٪ از روانشناسی تجارت و مدیریت سرمایه 20٪ از استراتژی و روش تجارت برنده می شوید

در نتیجه

آیا اغلب سابقه معاملات خود را مرور می کنید؟

من تمام سابقه تجارت خود را حتی از اولین حساب های خود ذخیره کرده ام. بله ، من حسابهای زیادی دارم ، تعداد زیادی حساب “مرده”.

فقط نگاهی به سفارشات گمشده بیندازید. وقتی اجازه دادید احساساتتان غرق شود ، چند سفارش باز کردید؟ چند تا سفارش باز کردید انگار که در یک بازی شانس قمار می کنید؟ آیا با 80٪ باخت و فقط 20٪ برد از اصل 80/20 پیروی می کند؟

با اجازه ندهیم احساسات بر تصمیمات تجاری ما غلبه کند ، می توانیم 80 درصد از دست دادن سفارشات خود را حذف کنیم ، اینطور نیست؟

انرژی و ذهن خود را بر روی چیزهایی متمرکز کنید که برای شما درآمد کسب می کند (20٪) ، نه 80٪ دیگر. کمتر کار کنید ، اما هوشمندانه تر. آنچه شما نیاز دارید یک استراتژی و روش تجارت ساده است. این کار برای از بین بردن تأثیر عاطفی تا حد ممکن با صرف وقت زیاد نیست (من فقط چند بار در روز نمودار را نگاه می کنم و هر بار 5 دقیقه بیشتر).

P / S: لطفاً بی تاب نباشید. من هنوز سعی می کنم وقت بگذارم و همه چیزهایی را که یاد گرفته ام با شما در اینجا به اشتراک بگذارم.

ثبت نام Exness و دریافت رایگان $ 1,0001,000 دلار برای تازه واردین دریافت کنید

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here