Como Usar a Regra 80/20 ou Princípio de Pareto em Negociação Forex

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A regra 80/20 também é chamada de Princípio de Pareto (a lei dos poucos vitais ou o princípio da dispersão dos fatores). Este princípio “afirma” que em muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas.

A origem dessa regra era a observação da população e da riqueza. Pareto observou que 20% da população italiana possui 80% dos ativos do país. Ele então fez estatísticas em muitos outros países e ficou surpreso ao ver a mesma distribuição. Vou dar mais um exemplo engraçado como segue. Se somarmos a riqueza das 3 pessoas mais ricas do mundo (Bill Gates + Buffet + Carlos Slim), temos um número igual ao ativo total das 7 pessoas restantes na lista das 10 pessoas mais ricas do mundo.

O regra 80/20 é muito comum em finanças, economia, vendas e outros campos. Então, certamente, esta regra pode se aplicar à nossa negociação. Hoje, vou discutir isso com você.

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Como aplicamos a regra 80/20 na negociação Forex?

Com a observação de 10 anos do meu professor na área de comércio, a regra 80/20 não é uma “precisão total” de acordo com a ciência. Mas o significado e a eficiência que ela traz em todos os aspectos dos negócios são indiscutíveis. Essa proporção também deve ser interpretada de forma relativa. Por exemplo, também podemos ter 75/25, 90/10 ou mesmo 99/1.

Quantas vezes você já ouviu este dizer: “Apenas 10% dos comerciantes ganham dinheiro no mercado de câmbio, os 90% restantes estão perdidos.”? Uma proporção exata entre as pessoas que ganham e as que perdem é difícil de calcular. Mas acho que essa proporção varia de 80/20 a 95/5.

Agora a pergunta é “Por que negociar é tão difícil e por que 80-90% dos participantes estão perdendo dinheiro?”. Eu gostaria de oferecer minha opinião da seguinte maneira.

Negociar é um trabalho típico para o ditado “mais não é melhor, menos é melhor” ou “mais simples é melhor”. No entanto, a realidade mostra que é difícil seguirmos estas “instruções” aparentemente simples.

– 80% das transações devem ser simples e fáceis, apenas 20% devem ser mais complicadas.

– 80% do lucro vem de 20% dos pedidos abertos.

– Quanto ao tempo de permanência no mercado, 80% não é para abertura de pedidos. As oportunidades de ganhar dinheiro aparecem no mercado em apenas 20% do tempo.

– Por 80% do tempo, você não deve ter nenhum pedido em uma transação. Você só deve fazer isso para os 20% restantes.

– 80% de todos os pedidos são abertos com base em Candlesticks diários. Apenas 20% são de outros intervalos de tempo (h1, h4, w1, etc.).

– 80% do sucesso na negociação vem da psicologia de negociação e habilidades de gerenciamento de equilíbrio (risco / lucro). 20% vem da estratégia e do sistema de negociação.

Agora falaremos mais sobre cada item acima. Irei apenas brevemente porque, em relação a todos os assuntos abaixo, irei escrever sobre eles em detalhes em outros artigos.

80% simples – regra 20% complicada ao negociar Forex

Isso é muito simples. A maior parte do nosso trabalho de negociação é sentar na frente de um computador e observar o movimento dos preços. Este trabalho certamente não é difícil. Identificar o mercado não é difícil. Também não é difícil encontrar oportunidades para entrar em um comércio. Só as pessoas complicam essas coisas.

Eu sigo o método de negociação seguindo tendência, nível e sinal (estratégia TLS) porque é simples (e também eficaz). Você não precisa saber sobre indicadores complicados. Por exemplo, sentar e contar quantas ondas Elliott estão lá ou tentar explicar uma variedade de informações técnicas, etc. Os traders geralmente ficam presos em coisas tão complicadas. Eles rapidamente ficam cansados, deprimidos e desistem.

A parte difícil da negociação é se controlar. Não negocie muito. Nunca arrisque muito em cada pedido. Não perca o controle das emoções e entre no mercado após uma grande ordem vencedora ou perdedora. Resumindo, é para controlar seu comportamento e sua mente. Junto com o gerenciamento de equilíbrio, eles são considerados as partes mais difíceis da negociação.

Os comerciantes geralmente gastam apenas 20% de seu tempo de concentração nisso, enquanto deveria ser 80%. Acho que essa também é uma das razões mais importantes pelas quais perdem dinheiro.

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80% do lucro vem de 20% do princípio de transações

Aconselho você a negociar como um franco-atirador . Significa esperar pacientemente por uma chance razoável de puxar o gatilho. Concentre-se no comércio de qualidade em vez de comércio de quantidade

O fato é claro que o dinheiro que ganho vem de uma porcentagem muito modesta dos pedidos. Minha ordem vencedora geralmente me rende 2 a 3 vezes mais dinheiro do que o dinheiro perdido em uma ordem perdida.

Dessa forma, mesmo que o número de pedidos perdidos seja superior ao de pedidos vencedores, ainda ganho uma quantia decente de dinheiro no final do ano. É o segredo do princípio 80/20.

Por 80% do tempo, NÃO negocio – Pelos 20% restantes, POSSO negociar

Em média, abro cerca de 4 pedidos por mês. É compreensível porque tenho muito cuidado ao escolher abrir uma encomenda. Eu acho que você deveria fazer isso também. Não gosto de arriscar meu dinheiro suado por algo que não está claro e nem é óbvio.

A maioria dos traders prefere o estilo de negociação muito e continuamente. Isso os faz pensar que ganharão dinheiro mais e mais rápido. Isso leva à situação em que 80-90% dos participantes estão perdendo dinheiro. Eles perdem dinheiro porque negociam muito.

Enquanto isso, as oportunidades que o mercado nos “dá” certamente não são tantas. Eles não têm paciência e disciplina suficientes para esperar por uma oportunidade verdadeiramente clara. Se você também negocia ações há anos, relaxe e observe os anos. Quantas oportunidades lucrativas o mercado nos oferece por ano? Ou quantas ondas tem um ano? A resposta é apenas algumas vezes.

Você vê uma correlação entre a porcentagem de negociantes perdedores e o tempo sem oportunidades no mercado? Estão todos em torno de 80%. O mercado flutua principalmente em uma determinada banda (estreita). Na maioria das vezes, o movimento dos preços (para cima ou para baixo) não traz valor para os traders.

Minha missão é analisar os movimentos dos preços e, então, ser paciente e disciplinado. Preciso esperar até que o mercado realmente me dê a oportunidade, em vez de saltar para um mercado pouco claro que flutua para cima e para baixo em uma faixa estreita. Este é o ponto mais importante que desejo discutir neste artigo.

Não se transforme em um cara bêbado que joga dinheiro em apostas em cassinos. Lembre-se de que 80% do tempo no mercado não é para negociação; apenas 20% do tempo é apropriado para fazer uma negociação. Se você acha que está negociando 80% do tempo, pare, considere, pense e mude esse hábito. Cerca de 80% desse tempo, gastamos em observação e “caça”.

80% dos pedidos são baseados em gráficos diários (D1) – Apenas 20% são de outros gráficos de tempo

Esta é minha parte favorita da regra 80/20. O gráfico diário é minha “arma” de escolha. 80% das minhas negociações são baseadas em velas diárias.

Acho que a maioria dos traders negocia com prazos menores (h4, h1, m30, etc.) e muitos deles estão perdidos. As pessoas são atraídas por movimentos rápidos ou números dançantes em intervalos de tempo baixos. Isso cria um impacto “viciante”, que faz com que os traders abram pedidos constantemente, e é por isso que perdem dinheiro.

80% do sucesso na negociação vem da psicologia comercial e das habilidades de gerenciamento de capital. 20% vem da estratégia e método de negociação

Este é outro exemplo do princípio 80/20. Você deve gastar 80% de seu tempo e energia aprendendo habilidades de controle psicológico e gerenciamento de capital. Para os 20% restantes, você pode gastá-los em análise de gráficos e negociação.

Se você confiar e perseverar nisso, tenho certeza de que verá mudanças significativas na maneira como negocia. Você se sentirá mais seguro, mais seguro, mais confortável e, claro, ganhará mais dinheiro.

Muitos comerciantes nunca percebem isso. A razão é que eles vão todos na tentativa de encontrar uma estratégia ou um método que os ajude a ganhar 1 milhão de dólares em pouco tempo. E se o método atual não os ajudar a ganhar dinheiro, eles encontrarão outro método. Esse círculo continua se repetindo.

Em conclusão

Você costuma revisar seu histórico de transações?

Salvei todo o meu histórico de negociação, mesmo das minhas primeiras contas. Sim, tenho muitas contas, muitas contas “mortas”.

Basta dar uma olhada nesses pedidos perdidos. Quantos pedidos você abriu quando deixou suas emoções dominarem? Quantos pedidos você abriu como se estivesse apostando em um jogo de azar? Ele segue o regra 80/20 com 80% de perda e apenas 20% de vitória?

Podemos eliminar 80% de nossas ordens perdidas não permitindo que as emoções dominem nossas decisões de negociação, não podemos?

Concentre sua energia e mente nas coisas que rendem dinheiro (os 20%), não nos outros 80%. Trabalhe menos, mas de forma mais inteligente. O que você precisa é de uma estratégia e método de negociação simples. Isso é para eliminar o efeito emocional tanto quanto possível, não gastando muito tempo (eu só olho para o gráfico algumas vezes por dia, e não mais do que 5 minutos cada vez).

P / S: Por favor, não seja impaciente. Ainda estou tentando reservar um tempo para compartilhar tudo o que aprendi com você aqui.

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