Método de gerenciamento de capital para a estratégia TLS do Santo Graal (Parte 2)

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Um bom sistema de negociação após um longo período de uso trará lucros em vez de perdas. No entanto, mesmo o sistema de negociação mais perfeitamente projetado não pode garantir todas as negociações bem-sucedidas. Não existe um sistema que garanta que você nunca perderá. Portanto, estabelecer um bom plano de gerenciamento de capital para a estratégia do Santo Graal TLS é essencial para uma jornada de ganho de dinheiro a longo prazo.

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A importância do controle de risco ao negociar com estratégia TLS

Um dos piores erros que os traders cometem é não controlar as perdas. Os recém-chegados muitas vezes perdem a cabeça depois de sofrer perdas prolongadas que acabam com os lucros anteriormente obtidos. Eles não estão cientes do que farão a seguir para melhorar a situação de uma forma positiva.

Como um instinto humano, as pessoas geralmente realizam lucros muito rapidamente, mas admitem as perdas muito lentamente. E assim por diante, até que a conta não aguente mais a série de perdas prolongadas ou pior (saída de capital).

Para se tornar um operador de mercado de sucesso, você precisa aprender a administrar o risco e seguir a disciplina depois de ter uma estratégia de negociação estável.

As emoções são inimigas dos comerciantes

O dinheiro sempre dá origem a muitas emoções. Quando você experimenta emoções ruins, a possibilidade de perder aumenta e prejudica o resultado da negociação.

Os novatos na negociação geralmente correm para abrir ordens com base em emoções passageiras. E eles perceberão rapidamente que o mercado é um jogo difícil.

Um trader profissional leva horas para identificar sinais, calcular riscos e registrar resultados. Este é um trabalho enfadonho, mas leva muito tempo. No entanto, se você deseja ter sucesso no comércio, deve fazer essas tarefas sequencialmente. A maioria dos novos operadores e jogadores não gosta disso.

Livre-se de maus hábitos durante a negociação com a estratégia TLS

Outro erro emocional ao entrar em uma operação é contar dinheiro durante a operação. Os amadores costumam pensar em usar os lucros para comprar algo. Avaliar a perda em uma negociação igual a quantos meses de salário é totalmente errado. Os traders profissionais sempre se concentram na gestão de risco. Eles só realizam lucros após o fim de todas as negociações.

Se você me perguntar como abrir um pedido, posso responder com eficácia. Mas se você me pede para ter um certo lucro, dificilmente poderei fazê-lo. Eu me treinei para quebrar maus hábitos, como contar dinheiro durante a negociação. É como fazer dieta. Sempre há comida boa por perto, mas você precisa se controlar.

Concentre-se em gerenciar suas negociações. E o dinheiro virá depois que você terminar da melhor maneira. Os operadores profissionais não ficam entusiasmados com os lucros ou perdas de cada operação.

Fazer transações emocionais teimosas apenas aprofunda a ferida. Essa perda é como uma bola de neve. Começa a ficar maior a cada negociação, se você não souber como administrar.

Aceite o jogo de probabilidade

A incapacidade de calcular significa que você não tem um conhecimento básico de probabilidade. Isso pode ser considerado uma fraqueza fatal para os operadores financeiros. Habilidades de cálculo não são difíceis de aprender com alguns livros de teoria básica. Em seguida, aprimore-o praticando.

Lembre-se de que muito raramente há algo certo na análise de mercado. Tudo se baseia principalmente na probabilidade. Se os sinais A e B aparecerem, o resultado C ocorrerá. No entanto, este é apenas um determinado número de probabilidade.

As expectativas matemáticas também são um conceito importante para os traders. Uma operação com expectativas positivas também é conhecida como vantagem do trader. Ou expectativas negativas são as vantagens do corretor. Depende de quem aposta melhor no jogo do “dinheiro”.

Se você e eu jogarmos uma moeda, nenhum de nós terá vantagem. Cada pessoa tem 50% de probabilidade de ganhar. Mas se você jogar um jogo semelhante no casino. Lá, você tem apenas 5% de chance de ganhar. Essa é a “vantagem do corretor” e cria expectativas negativas. Nenhum sistema de gestão de dinheiro pode superar as expectativas negativas ao longo do tempo.

Como criar expectativas positivas?

Por que os cassinos proíbem bons jogadores de pôquer? Porque esses jogadores têm uma vantagem contra eles. Com o tempo, ter uma habilidade ou vantagem oferecerá mais vitórias do que derrotas. Se você não tiver a vantagem, recomendo economizar dinheiro para a caridade, em vez de trazê-lo para uma troca. Na negociação, a vantagem que vem do sistema gera maiores lucros do que perdas após um período de tempo. Agir de acordo com as emoções levará a uma perda.

O melhor sistema de comércio geralmente é simples e sustentável. Eles têm apenas alguns elementos. Um sistema complexo enfrentará mais riscos.

Depois de ter um sistema de negociação em funcionamento, é aqui que você deve estabelecer as regras de gerenciamento de dinheiro. Você só pode vencer se o sistema tiver expectativas positivas. O gerenciamento de risco ajuda você a explorar um bom sistema de negociação, mas não pode consertar um sistema de negociação ruim.

Aceite e gerencie riscos na negociação

Analisamos o mercado para identificar tendências. Seja cuidadoso. Não seja excessivamente confiante ao prever a ação futura do preço. O futuro é desconhecido para ninguém.

Os comerciantes profissionais aceitam o chamado “risco”. Isso significa que a quantidade de dinheiro que ele aceita para apostar no risco reduz apenas ligeiramente o capital. Ao contrário, uma perda pode afetar muito o saldo da conta ou até mesmo esvaziá-la. Devemos traçar uma fronteira clara entre risco e perda. Este limite determina a proporção de equilíbrio que os traders podem arriscar.

Se você seguir as regras de gerenciamento de risco, irá aceitá-lo normalmente. Ao quebrar essa linha vermelha, você encontrará grandes perdas.

Identifique os riscos e prepare um plano adicional

Se o comércio financeiro deve andar sobre uma corda fina, uma rede de segurança mais baixa é sempre necessária. Se cairmos, a rede de segurança nos ajudará a evitar cair dolorosamente no chão. Tente configurar 2 redes de segurança caso a primeira não funcione.

Mesmo os operadores mais bem preparados podem falhar devido à aleatoriedade do mercado. Ou a análise mais óbvia e os sinais de negociação nem sempre nos ajudaram a evitar o fracasso. O que você pode fazer é controlar o risco de perto. Você pode fazer isso bem gerenciando o tamanho e o volume de uma transação. Isso nos permite encontrar apenas pequenas perdas inevitáveis. Mas isso não afetará sua conta e o ajudará a vencer no longo prazo.

Um método seguro de gestão de capital para estratégia TLS

Com experiência adquirida no tempo de negociação no mercado financeiro, opto por administrar o capital com o método Clássico.

Classic é um método de gerenciamento de capital em que você divide o capital inicial pelo número total de ordens que você negocia.

Por exemplo, com um capital inicial de $ 500 e o limite máximo de 10 pedidos por dia, o valor do investimento para cada negociação será de $ 50.

Você aceitou o risco de $ 500 para 10 pedidos em um dia. Isso pode ser reduzido em contas com menos capital. Para obter lucro, precisamos usar uma estratégia de negociação com uma taxa de ganho de 60%. E isso fará com que você nunca perca na negociação com base na probabilidade estatística.

Eu uso apenas uma estratégia de negociação que é TLS incluindo tendência -> níveis (resistência / suporte) -> sinal. Você pode revisar o artigo O que é o Santo Graal? A estratégia TLS vale a pena? para detalhes.

Reveja uma semana de negociação de 22 a 26 de junho de 2020 com a estratégia TLS

Fórmula de estratégia TLS

Abra pedidos SUPERIORES quando: Sinal de tendência de alta + Suporte zona + Negociação (confiáveis Candlesticks ou padrões candlestick).

Abra ordens LOWER quando: tendência de baixa + zona de resistência + sinal de negociação.

Analise pedidos perdidos

Hoje, vamos analisar as ordens perdidas para extrair a lição.

Por que não analisamos os pedidos vencedores também? Porque ganhar pedidos é óbvio. Sobre como abrir esse pedido, você pode revisar a descrição dos pedidos abertos nos gráficos. Analisamos pedidos perdidos juntos para saber por que perdemos, para que da próxima vez não o possamos repetir.

A 5ª ordem

A tendência foi de alta, em seguida, mudou para uma tendência lateral. O preço penetrou na importante zona de resistência e continuou a formar uma tendência de alta. O preço então voltou para testar o suporte. Bem ali, abriu uma ordem HIGHER prevendo novos aumentos de preços. Mas o preço não conseguiu formar uma tendência de alta. E a previsão estava errada.

Tínhamos uma ordem de “vitória” correta, mas o resultado não foi o esperado. Chamei-a de ordem “ganha” porque segui as regras da estratégia TSL padrão. Perdi porque o mercado não estava conforme o esperado da estratégia. Aceito porque este é um jogo de probabilidade. Nada é correto para sempre.

A 6ª ordem

A tendência caiu de forma estável por meio de velas consecutivas de baixa. A tendência de baixa desacelerou, criando um nível importante. Se quisesse continuar a tendência de baixa, o preço deve ter rompido esse suporte.

O preço saiu do suporte e voltou a testar o nível que acabou de passar. Lá, eu abri uma ordem LOWER quando o candle fechou. Mas o preço atingiu o fim da tendência de baixa e depois se recuperou, tornando minha previsão incorreta.

Eles também podem ser considerados como riscos que existem nas negociações porque o futuro é imprevisível. Os mercados geralmente demonstram coisas que você não pode imaginar. Em vez de ficar ressentido ou zangado com o desejo de vingança, aceite-o normalmente. Concentre sua atenção nos próximos pedidos, não importa qual seja o passado.

As últimas linhas

Essa é a estratégia de negociação da TLS e seu método de gerenciamento de capital. No entanto, não é suficiente. Ainda há uma coisa que nenhum instrutor lhe ensinará ao negociar. Essa é a psicologia da negociação ao participar nos mercados financeiros.

Em vez disso, é como se preparar psicologicamente ao usar essa estratégia. Imagine que você tem todo o equipamento de suporte, mas está com medo, como pode ganhar mercado? Essa é a chave e também a última peça para completar o “Santo Graal”. No artigo seguinte, escreverei em detalhes para que as pessoas imaginem a importância do alerta nas negociações.

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