Como Usar a Relação Risco/Recompensa Efetivamente no Forex

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How To Use Risk/Reward Ratio Effectively In Forex Trading

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Quando comecei a aprender sobre Forex, muitos traders experientes me disseram que a relação Risco/Recompensa (R/R ) é uma das melhores maneiras de administrar o dinheiro na negociação. No início, não acreditei no que eles diziam e usei outros métodos para ficar rico mais rapidamente. Apesar de ter uma taxa de ganho de 60-70%, continuei perdendo dinheiro e queimei muitas contas.

Após um ano, decidi mudar de ideia e tentei usar a relação Risco/Recompensa. E acabou que o que eles disseram era verdade. Esse método me ajudou muito a manter meu dinheiro seguro e lucrar gradualmente. Em vez de ficar rico rapidamente, estou fazendo isso devagar e com segurança agora.

Neste artigo, compartilharei todas as minhas experiências sobre como administrar dinheiro (capital) de acordo com a relação R/R . Qual é a taxa razoável de 1R? Como melhorar a relação R/R ? Ou por que são suas dificuldades?

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Qual é a relação Risco/Recompensa?

A relação Risco/Recompensa (também conhecido como relação Risco/Recompensa ou abreviadamente R/R) é simplesmente entendida como a relação do dinheiro que você está disposto a perder em troca dos lucros que deseja ganhar em uma negociação.

Por exemplo, eu abro uma ordem de COMPRA EUR / USD com 40 pips de stop loss e 120 pips de take profit. Portanto, neste caso, a proporção R/R = 1: 3. Ou seja, nessa troca, se estiver errado, vou perder 1R. Mas se eu estiver certo, vou ganhar 3R.

Qual é a relação Risco/Recompensa?
Qual é a relação Risco/Recompensa?

Normalmente, para determinar quanto dinheiro é 1R, as pessoas irão basear-se no dinheiro total em sua conta de negociação (saldo da conta).

Por exemplo, o saldo da sua conta é de $ 1.000. Você escolhe 1R = 2% do capital. Então, se você estiver errado, você perde 1R = $ 20. Por outro lado, você ganhará $ 60 $ ao ganhar.

Ou você pode alterar 1R = 5%, com R/R = 1: 4 para 1 negociação => Se sua previsão estiver errada, você perderá $ 50. E quando você ganhar, você ganhará $ 250.

Na prática, os traders profissionais costumam escolher 1R = 2%. Por que 1R = 2%? Você pode verificar o artigo da regra dos 2% para saber o motivo.

Algumas maneiras de usar a relação R/R na prática

Os negociantes que usam a relação R/R para administrar dinheiro geralmente têm uma tabela resumindo suas transações (log de negociação). Se eles perderem uma negociação, eles registrarão -1R. Pelo contrário, se ganharem, vão registrar + 2R, + 1,5R… dependendo do valor ganho.

Registro de negociação com a relação Risco/Recompensa
Registro de negociação com a relação Risco/Recompensa

E, no final, tudo se resume a lucrar o máximo possível com R. Agora vou compartilhar algumas maneiras de usar a relação R/R de forma eficaz.

Priorizar pedidos com um alto potencial de razão R/R

Em uma palavra, para começar o dia de negociação, eu procuro por certos pares de moedas, analiso e prevejo suas tendências de preço. Então, eu encontro os pontos de entrada, paro o prejuízo e o lucro. A partir daí, terei uma visão geral da razão R/R desses pares. Aqueles com uma relação R/R baixa serão ignorados. Aqueles com altos índices R/R serão priorizados para monitoramento e comercialização.

Priorizar pedidos com um alto potencial de razão R/R
Priorizar pedidos com um alto potencial de razão R/R

Veja, por exemplo, a imagem acima. A ordem EUR / JPY será priorizada para negociação porque sua proporção = 1: 4 (melhor em comparação com as outras).

Normalmente, os comerciantes de longo prazo preferem essa abordagem. O que eles precisam fazer todos os dias é bastante simples. Dê uma olhada no mercado geral para cada par de moedas, escolha alguns pares com uma relação R/R alta e concentre-se neles. Quando todas as condições forem atendidas, eles entrarão no pedido.

Apenas negocie com uma certa relação R/R

Simplificando, você escolherá uma determinada relação R/R , como 1: 2, 1: 3 ou 1: 4 ou ainda mais alta.

Negocie com uma certa razão R/R
Negocie com uma certa razão R/R

Dou o exemplo de um trader que adora a relação Risco/Recompensa = 1: 2. Se o lucro esperado não for 2R suficiente, ele passará. Pelo contrário, se qualquer par de moedas der a chance de negociar na proporção de 1: 2 ou superior, ele irá considerar a abertura de uma negociação.

Freqüentemente, essa abordagem funcionará para Day Traders, que passam a maior parte do tempo procurando oportunidades de negociação no mercado.

Qual relação Risco/Recompensa é razoável?

Resposta: A taxa de vitória determinará a relação R/R .

Por exemplo, seu método de negociação Forex tem uma taxa de ganho = 50% (negocie 100 ordens, 50 vitórias – 50 perdas). Portanto, você só precisa de 1 proporção = 1: 2 para obter lucros (50 x 2R – 50 x 1R = 50R).

Por outro lado, se a taxa de ganho for de apenas 30% (negociar 100 pedidos, 30 ganhar – 70 perder). Portanto, para que a conta seja lucrativa, a proporção deve ser 1: 2,5 ou mais => (30 x 2,5R – 70 x 1R = 5R). 5R para 100 pedidos é muito pequeno.

Qual proporção é razoável?
Qual proporção é razoável?

Na realidade, muitos comerciantes ganham dinheiro com uma taxa de ganho de cerca de 30%. Mas cada vez que eles ganham, eles ganham muito Rs. Afinal, eles ainda são lucrativos.

Lembre-se de que nosso objetivo é obter o máximo de lucro possível. Portanto, calcule a taxa de vitórias com cuidado para poder fornecer uma razão R/R razoável.

Como melhorar a relação R/R ?

Paciencia e paciencia

Otimizar o Stop Loss é a melhor maneira de aumentar a relação R/R . Vou te dar dois cenários específicos.

Cenário A : O preço sai da resistência e sobe. Se você entrar em uma ordem de COMPRA agora, seu nível de stop loss será de 80 pips => Se o preço subir 160 pips, a proporção é 1: 2.

Como melhorar a relação R: R?
Como melhorar a relação R: R?

Cenário B : Você espera pacientemente pelo preço para testar novamente a zona de resistência e inserir uma ordem de COMPRA. Neste ponto, seu SL é de apenas 60 pips => Se o preço subir 160 pips, a proporção agora é 1: 2,6.

Você entende o que quero dizer? Quanto mais pacientemente você “barganhar” com o mercado por uma posição melhor, melhor será a relação R/R .

Mudança de perspectiva de longo prazo

Supondo que você analise o mercado em um pequeno intervalo de tempo (15 minutos ou 1 hora), você verá um ponto de take profit curto.

Mude para negociar com prazos longos
Mude para negociar com prazos longos

Tente alterar o período de tempo no gráfico que você analisa (4 horas ou dias). Você verá ondas maiores, ciclos de tendência de alta ou de baixa mais longos. A partir daí, seu ponto de lucro também será muito mais longo. Isso ajudará a melhorar sua relação R/R .

Avalie a relação Risco/Recompensa

Os dois pontos-chave que os traders sempre acham difícil ao usar esse índice são psicologia e disciplina. Vejamos alguns dos prós e contras dessa forma de administrar o capital.

Status da Conta

Semelhante à regra dos 2% , a vantagem da relação R/R é que o status da sua conta nunca cairá em um caso de grande perda. Seu dinheiro ainda estará lá e sempre surgirão oportunidades para quem tem dinheiro.

Status da conta ao gerenciar dinheiro com a relação Risco/Recompensa
Status da conta ao gerenciar dinheiro com a relação Risco/Recompensa

Nesse mercado, o que você precisa fazer é sobreviver e se adaptar. Se você conseguir sobreviver depois de muito tempo e ainda não perder todo o dinheiro, você terá lucros naturalmente.

Psicologia da tomada de lucro

Tudo o que escrevo acima é basicamente falar no papel. Para usar a relação Risco/Recompensa de forma eficaz, você precisa vivenciar e passar por centenas de grandes e pequenas batalhas no mercado.

No começo, se você apenas simular essa forma de administrar o capital e esperar os mesmos resultados, não é tão fácil. É porque a mentalidade de cada pessoa é diferente.

Você deve saber que é normal que o preço vá contra a previsão e seu pedido atinge o stop loss. Mas, ao contrário, supondo que o preço esteja na direção certa, a sensação de espera pelo take profit é realmente terrível. É como se você tivesse medo de que um ladrão estivesse olhando para o seu bolso. Nesse ponto, você pode tomar decisões erradas.

Lucro tomando exemplo de psicologia
Lucro tomando exemplo de psicologia

Por exemplo, o acima é uma bela ordem de COMPRA EUR / USD com uma relação R/R esperada de 1: 2. O preço aumentou apenas na metade do caminho, então o trader começa a ficar com medo. Ele fecha o pedido quando o preço não atingiu o nível de lucro. De 1 ordem de negociação com a proporção = 1: 2, agora é apenas 1: 0,8

A psicologia da espera pelo TP é uma das barreiras da gestão de capital com a relação R/R . Quando você está errado, você perde 1R. Mas quando você está certo, a psicologia faz com que você não ganhe 1R suficiente. Se você não conseguir resolver este problema, seu saldo perderá gradativamente até chegar a 0.

A disciplina é a parte mais importante da relação Risco/Recompensa

Todos os traders que usam a relação R/R conhecem suas regras. “1R = 2% da conta e cada negociação não pode perder mais do que 1R”. Ou “Não negocie quando a relação R/R for inferior a 1: 2”. Existem muitos outros provérbios. Mas muitas pessoas não podem obedecer às regras estritamente.

Muitos deles são pegos no mercado, esquecem o que aprenderam e jogam fora as regras. E no final, eles saem do mercado de mãos vazias.

Lembre-se de que a relação R/R é boa, mas não é nada sem disciplina.

Conclusão

A relação Risco/Recompensa é outra ótima maneira de gerenciar seu capital para sobreviver e obter lucros no mercado. Pessoalmente, também vejo muitos traders escolhendo isso como uma diretriz em suas estratégias de gerenciamento de risco.

Para realmente dominar a relação R/R é um processo longo. Você tem que lidar com paciência e disciplina. Não é tão fácil quanto você está lendo meu artigo.

Vamos experimentar em uma conta Demo. Já compartilhei todas as coisas que aprendi e experimentei neste artigo. Tchau e nos vemos de novo nos próximos.

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