Alguns de vocês podem ouvir o termo “retenção de lucros” pela primeira vez. Essa é considerada uma das maneiras mais difíceis de administrar dinheiro quando você opera no mercado. Para ajudá-lo a entender isso claramente, compartilharei três coisas neste artigo.
- O que é retenção de lucro?
- Como usar o método de gestão de dinheiro com retenção de lucros?
- Por que você deve aprender isso?
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O que é retenção de lucro?
A retenção de lucros (Profit-holding) significa que você manterá os lucros obtidos (sem ponto de realização de lucros) e continuará a abrir posições (pedidos) de acordo com a tendência que você previu.
Quanto mais o preço acertar, mais pedidos você abre. O ato em que você abre mais e mais pedidos é chamado de Recheio . Quando o preço reverter, feche todas as ordens e saia do mercado.
Caso 1: Retenção de lucro + pedidos de compra de enchimento + aumentos de preço médio
Por exemplo, este é um segmento de alta de EUR / USD. Eu preencho os pedidos de COMPRA com base na EMA34 combinada com a zona de suporte.
Quando o preço estiver acima da EMA34, você aguardará a entrada da COMPRA. Os pontos de entrada ocorrerão quando o preço testar novamente as zonas de suporte e tocar a EMA34 ao mesmo tempo para criar padrões de velas de reversão (como mostrado na imagem).
O ponto de saída de todas as ordens de COMPRA é quando o preço reverte da tendência de alta para a tendência de baixa. O candle fechado está abaixo da EMA34 e quebra a zona de suporte.
Resumindo, depois de inserir uma ordem de COMPRA, quanto mais alto o preço sobe, mais você COMPRA. Siga o método de negociação acima para encontrar novas posições de COMPRA. Somente quando o preço reverter e o mercado confirmar a tendência de baixa, você fechará todas as suas posições de COMPRA.
Abaixo está um exemplo real de negociação de retenção de lucros com XAU / USD. Nossa conta de fundo usa essa estratégia para COMPRAR 4 pedidos consecutivos
Caso 2: Retenção de lucro + pedidos de VENDA de enchimento + reduções de preço médio
Dou um exemplo do preço do ouro (XAU / USD) em um ciclo de baixa e uso o indicador Trend Magic para entrar na negociação.
Quando o Trend Magic muda de verde para vermelho, o mercado provavelmente vai passar da tendência de alta para a tendência de baixa. O que você precisa fazer é aguardar as entradas Sell nos locais onde o preço testa novamente a linha Trend Magic. Portanto, quanto mais o preço cai, mais você insere pedidos de VENDA.
O ponto de saída é quando o indicador Trend Magic muda de vermelho para verde. Simplificando, você insere e fecha pedidos pelo mesmo motivo.
Abaixo está o meu resultado comercial real com USOIL. Eu uso o método de retenção de lucro e encho 6 pedidos de VENDA em uma linha.
O padrão da pirâmide
Vamos tentar imaginar a pirâmide do Egito. Seu fundo é grande. Mas quanto mais alto, menor fica.
É bastante semelhante ao início e ao fim de uma tendência. Quando uma tendência começa, ela é muito forte e difícil de quebrar. No entanto, quanto mais longe ele vai, mais fraco fica. E em um ponto específico, ele reverte para criar um novo.
Assim, para obter lucros com segurança, você deve usar mais dinheiro no início de uma tendência e usar menos quando ela vai além. Vamos aplicar esse padrão ao método de retenção de lucro.
Por exemplo, esta é uma tendência de alta do preço do ouro. Quando o mercado entrar em tendência de alta, abrirei uma ordem de COMPRA de 2 lotes. Quanto mais o preço sobe, mais eu abro posições de COMPRA. Mas o volume diminuirá gradualmente. Combinado com o Trailing Stop, projetei uma maneira extremamente segura, mas eficaz, de gerenciar o capital ao captar a tendência do mercado.
Minha experiência de negociação ao usar o método de retenção de lucro
Tentei ler muitos artigos sobre instruções de retenção de lucros, como manter lucros, como manter posições na moeda, Forex ou mercado de ações …
Eles apenas falam sobre a teoria. Primeiro, identifique a tendência do mercado. Então confie no sistema de negociação e espere pacientemente por boas posições, pratique na conta demo … Nenhum deles é prático de fato. Porque, depois de ler e praticar, você não pode realmente usá-los em negociações reais.
Minha experiência mostra que para ter lucro, além da estratégia é preciso treinar os fatores internos como psicologia (superar o medo de perder dinheiro, aceitar o fracasso …), disciplina, paciência.
Psicologia
Eu listo esse fator primeiro porque me ajuda a reduzir meu medo de perder dinheiro em cada negociação.
Minha renda total é de $ 2.400 por mês (média de $ 80 por 1 dia útil). Meu capital para negociação Forex é de $ 3.000. Para criar conforto e superar o medo, em cada uma das minhas negociações, só posso perder no máximo $ 60 ( regra dos 2% ). Meu pensamento agora será: “Bem, se eu perder $ 60, então, naquele dia, minha renda será de apenas $ 20. Nada demais.”
Será muito mais confortável quando você pensar assim. O medo de perder dinheiro diminuirá. “Se você estiver certo, terá muitos lucros. Se estiver errado, perderá US $ 60. Não há nada a temer.”
Depois de anos negociando neste mercado, descobri um fato. Quanto mais você tem medo de perder dinheiro, mais dinheiro você perde. Enquanto aqueles que têm uma mente confortável e um pensamento simples ganham mais dinheiro diariamente.
Portanto, na primeira etapa, faça tudo o que puder para reduzir o medo ao nível mais baixo. Só então você se atreverá a preencher mais pedidos quando o mercado estiver de acordo com sua previsão.
Concentre-se no panorama geral do mercado
O mercado é criado por ondas crescentes ou descendentes, uma após a outra. Quanto maior a imagem, mais simples é o problema. COMPRE em tendência de alta e VENDA em tendência de baixa. Não se concentre em movimentos de preços em pequenos períodos de tempo. Você vai se deixar levar pelo mercado.
Se você usar o gráfico diário para análise, terá uma visão mais ampla. Mais importante ainda, você criará gradualmente uma mentalidade lenta na negociação.
Pense nisso. Quando você é lento, aprende a ter paciência. Você começa a pensar mais com suas razões do que com suas emoções. Esta é a base do método de retenção de lucros.
Fechamento parcial razoável
Quando seus pedidos forem lucrativos conforme o esperado, feche parcialmente (1/2) para garantir que você tenha alguns lucros. Em seguida, deixe o resto lá e eleve o nível de Stop Loss a um nível razoável. Isso reduzirá seu medo de perder.
O fechamento parcial deixará sua mente mais confortável. Você ganhará mais confiança para preencher mais pedidos posteriormente.
Usando Trailing Stop
Eu tinha um artigo muito detalhado sobre como usar o Trailing Stop aqui. O que é Trailing Stop? Como usá-lo de forma eficaz na negociação Forex .
Leve o seu tempo para ler. Garanto que é um artigo valioso.
A seguir, explicarei por que você precisa aprender e praticar esse estilo de gerenciamento de dinheiro.
Por que você deve aprender a retenção de lucros?
Evite grandes perdas
Quando seu primeiro pedido está certo, há uma grande chance de que você tenha captado a tendência certa do mercado. Use o método de retenção de lucros e recheio é a melhor maneira de obter grandes lucros.
Pelo contrário, quando a sua primeira encomenda está errada, o preço atingirá o Stop Loss e a sua conta perderá apenas 1 pequeno número (pequena perda). Esta é a vantagem do método de gestão de capital com retenção de lucros. Graças a ele, sua conta dificilmente cairá na condição de grandes perdas.
Aproveite as ondas do mercado
Uma onda de alta ou baixa no mercado sempre dura um certo período. Em cada um desses períodos, você deve fazer apenas 1 coisa em cada onda, como disse acima. É COMPRAR em uma onda ascendente e VENDER para a onda descendente.
Se você estiver confuso com essas duas decisões em uma grande onda, é mais provável que você apenas perca e não ganhe nada.
Ao focar em apenas uma coisa, você aproveitará os fatores de mercado para aumentar os lucros de sua conta.
Resumo
O que compartilho neste artigo pode ser simples, mas a retenção de lucros e o recheio não são fáceis de usar. Este método é mais uma lição de psicologia do que uma lição de habilidade de negociação. Porque para fazer isso, você tem que mudar os fatores que vêm de dentro (emoções, psicologia, disciplina, paciência, etc.).
Espero que este artigo o ajude a negociar e gerenciar melhor o dinheiro para obter mais lucros no Forex. Boas negociações e nos vemos novamente.
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