Chỉ Báo Stochastic Là Gì? Cách Giao Dịch Forex Hiệu Quả Với Stochastic

English Português فارسی

Một công cụ hữu hiệu bậc nhất trong phán đoán xu hướng giá. Đó là cách giới đầu tư nói về chỉ báo Stochastic trong phân tích kỹ thuật. Vậy chỉ báo Stochastic là gì? Sử dụng nó như nào trong giao dịch Forex cho hiệu quả. Bài viết hôm nay tôi sẽ giúp các bạn nắm rõ điều này.

Đăng Ký Exness Nhận Miễn Phí $1,000Nhận miễn phí $1,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới

Chỉ báo Stochastic là gì?

Stochastic Oscillator (hay còn được gọi là Stochastic) là một chỉ báo động lượng. Chỉ báo này so sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá cụ thể trong 1 khoản thời gian nhất định. Động lượng là một đại lượng đi trước giá. Vì vậy Stochastic luôn cho người sử dụng các tín hiệu với độ chính xác rất cao. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của chỉ báo này.

Chỉ báo Stochastic gồm 2 thành phần chính:

Phần 1 là đường cố định:

+Đường phía trên (màu xanh lục): Vùng quá mua (Overbought 80).

+Đường phía dưới (màu đỏ): Vùng quá bán (Oversold 20).

Phần 2 là đường di chuyển:

+Đường màu xanh nhạt (đường %K): còn gọi là đường chính. Thể hiện phản ứng của giá với động lượng.

+Đường màu đỏ (đường %D): còn gọi là đường trung bình động của Stochastic.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Trong đa số trường hợp, Stochastic được sử dụng để phán đoán xu hướng giá. Nguyên lý hoạt động cơ bản của chỉ báo là khi giá thay đổi thì ắt hẳn động lượng phải thay đổi theo.

Cách 1. Sử dụng Stochastic để tìm xu hướng của thị trường.

Chỉ báo Stochastic dao động trong phạm vi từ 0 tới 100. Nhận các vùng 80 và 20 là vùng quá mua và quá bán.

+Tại các giai đoạn (2), (4) chỉ báo Stochastic hướng lên, đi từ vùng quá bán (20) tới vùng quá mua (80). Đồng thời đường màu xanh (%K) nằm bên trên đường màu đỏ (%D). Giá nằm trong xu hướng tăng.

+Tại các giai đoạn (1), (3) chỉ báo Stochastic hướng xuống, đi từ vùng quá mua (80) xuống vùng quá bán (20). Đồng thời đường màu xanh (%K) bên dưới đường màu đỏ (%D). Giá trong xu hướng giảm.

Cách 2. Dựa vào sự phân kỳ Stochastic để nhận biết sự đảo chiều xu hướng giá

Phân kỳ Stochastic là hiện tượng chỉ báo phản ứng ngược lại với hành vi của giá.

Cụ thể như sau:

Phân kỳ tăng Stochastic xuất hiện khi giá trong xu hướng giảm. Giá tạo 2 đáy với đáy sau thấp hơn (hoặc bằng) đáy trước. Tuy nhiên Stochastic lại hiển thị tăng. Sau tín hiệu này, giá sẽ khả năng cao đảo chiều từ giảm sang tăng.

Phân kỳ giảm Stochastic xuất hiện khi giá trong xu hướng tăng. Giá tạo 2 đỉnh với đỉnh sau cao hơn (hoặc bằng) đỉnh trước. Tuy nhiên Stochastic lại hiển thị giảm. Sau tín hiệu này, giá sẽ khả năng cao đảo chiều từ tăng sang giảm.

Giao dịch Forex hiệu quả với chỉ báo Stochastic

Có nhiều cách mở 1 giao dịch Forex với Stochastic. Tuy nhiên, để giao dịch của bạn được tối ưu hóa lợi nhuận cũng như giảm thiểu tối đa rủi ro. Bạn cần xác định rõ các điểm chốt lời và dừng lỗ. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết điều này.

*Lưu ý: Các cách mở giao dịch dưới đây bạn chỉ có thể thực hiện với tài khoản Demo. Đây là các giao dịch thử nghiệm giúp bạn làm quen cũng như kiểm chứng độ hiệu quả của chỉ báo Stochastic. Tuyệt đối không được thực hiện trên tài khoản thật.

Cách 1: Mở giao dịch Forex theo tín hiệu quá mua – quá bán của Stochastic

Cách mở giao dịch này rất đơn giản và không cần quá kiên nhẫn để bạn có thể mở lệnh.

Điều kiện: Biểu đồ giá nến Nhật khung 30 phút hoặc 1 giờ. Chỉ báo Stochastic.

Mở lệnh BUY như sau:
+ Entry (Điểm mở lệnh): Ngay sau khi đường %K (màu xanh) cắt đường %D (màu đỏ) từ dưới lên và mở rộng tại vùng quá bán (Oversold). Đồng thời chỉ báo Stochastic hướng lên.

+ Stop loss (Điểm dừng lỗ): Đặt tại mức giá thấp nhất mà giá đã chạm vào trước khi tăng trở lại.

+ Take Profit (Điểm chốt lời): Bạn chốt lời khi đường %K cắt lại đường %D từ trên xuống dưới tại vùng quá mua (Overbought).

Mở lệnh SELL như sau:
+ Entry (Điểm mở lệnh): Ngay sau khi đường %K (màu xanh) cắt đường %D (màu đỏ) từ trên xuống và mở rộng tại vùng quá mua (Overbought). Đồng thời chỉ báo Stochastic hướng xuống.

+ Stop loss (Điểm dừng lỗ): Đặt tại mức giá cao nhất mà giá đã chạm vào trước khi giảm trở lại.

+ Take Profit (Điểm chốt lời): Bạn chốt lời khi đường %K cắt lại đường %D từ dưới lên trên tại vùng quá bán (Oversold).

Cách 2. Giao dịch dựa trên sự phân kỳ của chỉ báo Stochastic

Sự phân kỳ của Stochastic là tín hiệu rất tốt để bạn mở giao dịch. Tuy nhiên, hạn chế của cách chơi này là bạn phải kiên trì chờ đợi. Vì không phải lúc nào sự phân kỳ Stochastic cũng xuất hiện.

Khi xuất hiện phân kỳ Stochastic tăng thì mở giao dịch BUY như sau:

+ Entry (Điểm mở lệnh): Ngay sau khi đường %K cắt đường %D từ dưới lên. Khi đó giá tạo xong đáy thấp hơn và bắt đầu tăng trở lại.

+ Stop loss (Điểm dừng lỗ): Đặt tại mức giá thấp nhất mà giá đã chạm vào trước khi xuất hiện phân kỳ tăng Stochastic.

+ Take Profit (Điểm chốt lời): Bạn chốt lời khi đường %K cắt lại đường %D từ trên xuống tại vùng quá mua (Overbought)

Khi xuất hiện phân kỳ Stochastic giảm thì mở giao dịch SELL như sau:

+ Entry (Điểm mở lệnh): Ngay sau khi đường %K cắt đường %D từ trên xuống. Khi đó giá tạo xong đỉnh cao hơn và bắt đầu giảm trở lại.

+ Stop loss (Điểm dừng lỗ): Đặt tại mức giá cao nhất mà giá đã chạm vào trước khi xuất hiện phân kỳ giảm Stochastic.

+ Take Profit (Điểm chốt lời): Bạn chốt lời khi đường %K cắt lại đường %D từ dưới lên tại vùng quá bán (Oversold).

Các lưu ý cần biết khi sử dụng Stochastic trong Forex

+ Chỉ báo Stochastic là chỉ báo xu hướng. Vì vậy không nên sử dụng để tìm kiếm các giao dịch đảo chiều ngắn hạn. Sẽ rất nguy hiểm cho giao dịch của bạn.

+ Để tăng độ hiệu quả sử dụng, bạn có thể kết hợp Stochastic với các chỉ báo phân tích khác.

+ Stochastic hiệu quả nhất khi thị trường không biến động quá mạnh hoặc không có tin tức.

Kiến thức đã có, giờ là lúc bạn thử nghiệm trực tiếp chỉ báo Stochastic trên tài khoản Demo. Chúc các bạn giao dịch thành công.

Đăng Ký Exness Nhận Miễn Phí $1,000Nhận miễn phí $1,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới