Quản lý vốn: Martingale trong Forex

0
46
Quản lý vốn: Martingale trong Forex
Quản lý vốn: Martingale trong Forex

“Ngã ở đâu, gấp đôi ở đó. Hoặc là gấp đôi cho đến khi về bờ, hoặc là gấp đôi cho đến chết”.

Đây là triết lý của Martingale, cách quản lý vốn được cho là tự sát với những ai có kinh nghiệm. Còn với gà? chỉ cần có thật nhiều tiền, thì Martingale chính là chén thánh bất tử.

Bài viết này tôi sẽ giải thích về cách quản lý vốn Martingale, tất tần tật. Đọc để nạp thêm kiến thức, đồng thời phân biệt Martingale với nhồi lệnh đại pháp.

Quản lý vốn theo Martingale là gì?

Martingale là chiến lược quản lý vốn tăng gấp đôi khối lượng giao dịch khi thua. Hiểu đơn giản là: Càng thua, càng tăng khối lượng giao dịch. Cho đến khi thắng, bạn sẽ gỡ lại tổng số tiền đã thua kèm theo 1 phần lợi nhuận.

  • Trong cờ bạc, giả sử cây bài đầu tiên bạn cược 1$ và thua. Thì cây bài thứ 2 bạn sẽ cược 2$, nếu thua tiếp, bạn sẽ cược 4$ cho cây bài thứ 3…. Cứ tăng gấp đôi tiền cược như thế cho đến khi chiến thắng, bạn sẽ quay trở lại với cây bài 1$.
Martingale trong cờ bạc
Martingale trong cờ bạc
  • Trong Forex, Giả sử mức Stop Loss (SL) và Take Profit (TP) của bạn đều là 20pip. Lệnh đầu tiên bạn vào 0.1 lot và dính SL, bạn thua 20$. Thì lệnh thứ 2 bạn sẽ vào 0.2 lot, nếu vẫn bị SL, thì bạn sẽ tiếp tục  vào lệnh thứ 3 với 0.4 lot. Vẫn SL, bạn sẽ giao dịch tiếp lệnh thứ 4 với 0.8 lot…. Cứ như thế cho đến khi 1 lệnh đạt TP 20 pip, bạn sẽ thu được cả gốc lẫn lãi.
Quản lý vốn theo Martingale là gì?
Quản lý vốn theo Martingale là gì?

Cách quản lý vốn này được nhiều người ưa chuộng bởi tâm lý ảo tưởng rằng: Xác suất dành chiến thắng sẽ tăng lên sau mỗi lần thua lỗ. Chính vì thế, họ sẽ đặt cược số tiền cao hơn để có thể thu cả gốc lẫn lời chỉ với 1 lần chiến thắng.

Thực tế: Phần lớn đều không có đủ tiền để gấp đôi cho đến khi dành chiến thắng. Kết quả cuối cùng thường là: Thua sạch tiền vốn.

Phân biệt Martingale với gồng lỗ nhồi lệnh và trung bình giá

Trong Forex rất rất nhiều người nhầm tưởng 2 cách quản lý vốn này. Tôi sẽ được ra ví dụ cụ thể:

– Quản lý vốn theo Martingale nghĩa là bạn kết thúc 1 giao dịch, đã thua và bạn sẽ mở 1 giao dịch mới với số vốn lớn hơn. Ví dụ như tấm hình bên dưới đây:

Quản lý vốn Martingale
Quản lý vốn Martingale

Lệnh 1: bạn mở giao dịch SELL 1 lot và đặt Stop Loss 20 pip. Kết quả, giá chạm Sl, lệnh SELL của bạn bị đóng lại, và bạn mất 200$.

Lệnh 2: Tiếp tục đặt 1 lệnh SELL với khối lượng 2 lot, Stop Loss 20 pip. Giá chạm SL và bạn thua tiếp 400$. Cứ tiếp tục như thế cho đến lệnh 4.

Lệnh 4: Đặt 1 lệnh SELL với khối lượng 8 lot. Vẫn đặt SL và TP 20 pip. Giá chạm TP và bạn kiếm được được 1600$.

Vậy, sau 3 lệnh thua và 1 lệnh thắng. Kết quả cuối cùng bạn vẫn win 200$.

– Quản lý vốn theo trường phái gồng lỗ, nhồi lệnh và trung bình giá rất khác với Martingale. Đây là kiểu giao dịch không đặt Stop Loss, càng lỗ bạn càng vào lệnh để trung bình giá. Cụ thể như tấm hình dưới:

Gồng lỗ, nhồi lệnh và trung bình giá
Gồng lỗ, nhồi lệnh và trung bình giá

Bạn giao dịch 1 lệnh SELL đầu tiên và không đặt Stop Loss. Giá tăng, càng tăng bạn càng SELL với khối lượng giao dịch càng tăng: Lệnh 2 (2 lot), lệnh 3 (4 lot) và lệnh 4 (8 lot). Chỉ cần giá điều chỉnh (giảm trở lại), thì tài khoản của bạn sẽ có lợi nhuận.

Xem chi tiết bài viết này: Quản lý vốn: Gồng lỗ, nhồi lệnh

Hướng dẫn sử dụng Martingale trong giao dịch Forex

Với tôi, Martingale là 1 cách quản lý vốn, nó không phải là 1 phương pháp hay 1 chiến thuật giao dịch. Vì thế, để sử dụng, bạn cần 1 phương pháp giao dịch, đã qua kiểm chứng sau 1 thời gian dài và có tỷ lệ chiến thắng cụ thể.

Trong bài viết này, tôi sẽ sử dụng 1 hệ thống giao dịch mà tôi rất hay áp dụng kèm với cách quản lý vốn Martingale.

Bước 1: Phương pháp giao dịch Forex

Điều kiện: Biểu đồ nến H4 (ưu tiên 2 cặp tiền: USD/JPY và NZD/USD), kết hợp chỉ báo Trend Magic.

Cách giao dịch:

SELL khi nến H4 (nến đỏ) có giá đóng cửa nằm bên dưới chỉ báo Trend Magic. Stop Loss 20 pip và Take Profit 20 pip.

Cách giao dịch lệnh SELL
Cách giao dịch lệnh SELL

BUY khi nến H4 (nến xanh) có giá đóng cửa nằm bên trên chỉ bảo Trend Magic. Stop Loss 20 pip và Take Profit 20 pip.

Cách giao dịch lệnh BUY
Cách giao dịch lệnh BUY

Lưu ý: Trong quá trình giá biến động, nếu giá vượt lên trên đường Trend Magic và bạn đã vào lệnh BUY. Nhưng nhanh chóng giảm xuống trở lại, bạn phải đóng lệnh BUY và mở lệnh SELL. Ngược lại cũng tương tự như vậy.

Bước 2: Kế hoạch quản lý vốn

Tôi sẽ sử dụng Martingale tối đa 5 lệnh liên tiếp, với tổng vốn là 720$. Cụ thể:

  • Lệnh thứ nhất giao dịch với khối lượng 0.1 lot. Nếu thua, lệnh thứ hai sẽ vào 0.2 lot…. cứ như thế cho đến lệnh thứ năm là 1.6 lot.
  • Bất cứ lệnh nào từ 1 đến 5 đạt Take Profit, quay trở về với số vốn 0.1 lot.
  • Thua hết cả 5 lệnh xem như mất cả 720$.
Kế hoạch quản lý vốn Martingale
Kế hoạch quản lý vốn Martingale

Vậy là chúng ta có 1 chu kỳ Martingale với 5 lệnh giao dịch tổng cộng. Thua thì tăng vốn cho lệnh tiếp theo như kế hoạch, thắng chúng ta quay về điểm xuất phát.

Bước 3: Back Test hệ thống.

Chủ yếu của bước này là để xem thử tâm lý của tôi khi sử dụng Martingale có ổn định không? Và đây là những gì tôi đạt được:

  • Khi tôi dùng tài khoản Demo để giao dịch, với số tiền vô hạn cùng tâm lý thoải mái, tôi sẽ là người dành chiến thắng.
  • Nhưng ngược lại, nếu sử dụng tài khoản Real (tiền thật), thì…. Sau khi thua 1 vài lệnh đầu tiên, bắt đầu thấy sợ. Giao dịch với khối lượng to hơn, sợ thua, sợ mất tiền và kết quả là: Hết tiền và hết sợ.

Tiền thật, cảm xúc thật, ứng dụng Martingale không chết cũng bị thương.

Back test hệ thống với phương pháp Martingale
Back test hệ thống với phương pháp Martingale

Bạn tự back test hệ thống này nhé. Còn tôi, không muốn mất tiền, nên không làm ví dụ chi tiết cho bạn xem được.

Đánh giá cách quản lý vốn theo Martingale

Tất cả những ai từng giao dịch với cách quản lý vốn Martingale đều cháy tài khoản. Thậm chí cháy đôi ba lần là chuyện rất bình thường. Nguyên nhân: Nói thì dễ, khi ứng dụng vào thị trường thực tế, tất cả đều lăn ra chết.

Tôi sẽ đánh giá chi tiết để bạn hiểu thêm vấn đề.

Trạng thái tài khoản

Nói cho dễ hiểu là: Trong quá trình giao dịch Forex, tài khoản của bạn sẽ luôn ở trong 5 trạng thái

(i) Thua lỗ lớn, thậm chí là cháy tài khoản.

(ii) Thua nhỏ.

(iii) Hòa vốn.

(iv) Thắng nhỏ, lợi nhuận nhỏ.

(v) Thắng lớn, lợi nhuận lớn.

Vậy với cách quản lý vốn theo Martingale, tài khoản của bạn có khả năng sẽ rơi vào 4 trạng thái: (i), (ii), (iii) và (iv). Nghĩa là, nếu thua – bạn sẽ thua lớn, còn nếu thắng – đó chỉ là thắng nhỏ. Điều này đi ngược với tư duy giao dịch.

Trạng thái tài khoản khi dùng Martingale
Trạng thái tài khoản khi dùng Martingale

Thử quay về hệ thống giao dịch trên: Bằng cách kết hợp Trend Magic với Martingale, nếu bạn thắng trong 1 chu kỳ, bạn sẽ có lợi nhuận là 20$. Nhưng giả sử, bạn sai liên tục 5 lần, bạn sẽ mất 720$ (gấp 36 lần con số bạn kiếm được). Vậy là chúng ta, thắng thì thắng ít, nhưng thua lại rất nhiều.

Cảm xúc trong quá trình giao dịch

Có thể bạn đang nghĩ: Tiền tôi nhiều, tôi đi volume giao dịch hợp lý, tôi quản lý vốn bằng Martingale thì sẽ rất khó thua?

Reply: Điều này chỉ đúng khi bạn đặt bản thân trong môi trường “không cảm xúc”. Vì nếu bạn đặt cảm xúc vào, càng về sau, volume giao dịch càng lớn, bạn sẽ càng sợ. Mà trong thị trường này, càng sợ sẽ càng sai và càng sai sẽ càng thua.

Với những cách quản lý vốn khác, khi bạn thua, bạn vẫn còn tiền để làm lại. Nhưng với Martingale, thua là thua sạch, không còn 1 đồng nào để bạn có thể làm lại cả.

Kết luận

Nếu bạn nhiều tiền và vứt bỏ được cảm xúc trong giao dịch, bạn phù hợp với Martingale. Nhưng nếu bạn không có đủ 2 yếu tố trên, thì tránh càng xa cách quản lý vốn này càng tốt.

Viết thì viết cho vui, nhưng khuyên vẫn là nên tránh. Vậy nhé!!!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here