Phương Pháp Position Trading – Cách Kiếm Tiền Của Cao Thủ Tại Etoro

English Português فارسی

Hầu hết các nhà đầu tư tham gia vào thị trường Forex hay chứng khoán đều không có thói quen giữ lệnh lâu. Họ bị hấp dẫn bởi khoản lợi nhuận nhỏ và nhanh, nó thôi thúc họ liên tục giao dịch. Nhưng cái gì dễ đến cũng sẽ dễ đi đó là quy luật. Những nhà giao dịch kinh nghiệm thì lại muốn nắm giữ vị thế của mình một cách lâu nhất có thể bằng phương pháp Position Trading. Họ không muốn “ăn nhanh” mà chỉ muốn được ăn lâu hơn trong một xu hướng thị trường.

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một phong cách giao dịch mà hầu hết các nhà đầu tư thành công như Warren Buffett, Teoh Khai Liang, Jay Edward Smith…đó là Position Trading. Vậy phương pháp Position Trading là gì? Đặc điểm ra sao? Tại sao các nhà đầu tư giỏi lại sử dụng.

Đăng Ký Etoro Nhận Miễn Phí $100,000Nhận miễn phí $100,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới

Position Trading là gì?

Position Trading là trường phái giao dịch mua và nắm giữ dài hạn. Thuật ngữ này thường phổ biến trong giao dịch Forex và chứng khoán. Những trader giao dịch theo phong cách dài hạn gọi là Position Trader.

Đối với các nhà đầu tư Forex thì một Position Trading của họ có thể nắm giữ từ vài tuần cho đến vài tháng hoặc vài năm.

Đối với các trader chứng khoán thì thường nắm giữ cổ phiếu từ 1 năm cho đến hàng chục năm.

Nếu Swing Trading giúp trader tóm được một con sóng đơn lẻ thì phương pháp Position Trading sẽ mang lại nhiều hơn thế. Nó được thiết kế để giúp trader bắt được nhiều sóng hơn. Tức là ở lại trong xu hướng lâu hơn mà không bị stop-out.

Đặc điểm của phương pháp Position trading

Position Trading đối lập hoàn toàn với kiểu giao dịch Scalping và Day Trading. Trường phái này hầu như không quan tâm đến những biến động ngắn hạn.

Để thực hiện phương pháp Position Trading, các trader sẽ thường nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ các vấn đề và thông tin liên quan. Sau khi mua xong thì họ gần như là quên đi và chờ đến thời điểm đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng thì mới bán.

Họ thường chỉ sử dụng phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch. Yếu tố kỹ thuật chỉ được sử dụng bổ sung để xác định một xu hướng dài hạn.

Position Trading thường thấy trên thị trường chứng khoán nhiều hơn là thị trường Forex.

Các trader chỉ giao dịch theo phong cách này khi họ có nhiều vốn và đầu tư mỗi nơi một ít, mỗi loại hàng hóa một ít, vừa đa dạng hóa rủi ro, vừa ăn đậm khi thị trường đi đúng hướng.

Nắm bắt phần cốt lõi của chuyển động với phương pháp Position Trading

Giao dịch Position Trading là một phương pháp giao dịch dài hạn. Nơi bạn có thể duy trì giao dịch trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng.

Các khung thời gian mà bạn có thể giao dịch thường là ngày hoặc tuần.

Là một nhà giao dịch dài hạn, bạn chủ yếu dựa vào các phân tích cơ bản trong giao dịch của mình (như NFP, GDP, Bán lẻ, v.v.) để đưa ra dự kiến riêng.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để có nhiều thời gian hơn cho các mục riêng của bạn.

Ưu điểm

• Các trade thắng thường có được một mức reward khá cao.
• Cần rất ít thời gian phân tích chart, thậm chí chỉ cần khoảng 30’ mỗi ngày.
• Thích hợp ngay cả với những người có một công việc full-time.
• Ít áp lực hơn hẳn so với các kiểu trading còn lại.

Nhược điểm

• Vì giao dịch dài hạn kiểu mua và nắm giữ nên vốn của trader bị chôn vào giao dịch đó. Nếu giữa chừng họ đóng lệnh rút vốn thì coi như phá vỡ mọi kế hoạch ban đầu đã đề ra và không đạt được mục tiêu.
• Vì thị trường luôn biến động khó lường nên nếu chẳng may giá đi ngược xu hướng dự đoán thì giao dịch đó bị lỗ nặng, ít thì bị chôn vốn và không có lãi.

Tại sao các nhà đầu tư thành công lại sử dụng phương pháp Position Trading

Một lợi thế lớn cho người sử dụng phương pháp Position Trading là dành thời gian cực kỳ ít để quản lý lệnh hay xem biểu đồ, đôi khi 1 tháng họ chỉ cần nhìn chart 1-2 lần. Từ đó giảm thiểu áp lực tâm lý, có nhiều thời gian làm việc khác trong khi lợi nhuận kiếm được từ trading có thể không thua gì, thậm chí cao hơn so với Day Trader.

Lợi thế nữa là họ tốt ít chi phí cho spread. Vốn hay làm đau khổ Day Trader vì spread ăn vào lợi nhuận. Họ sẽ phải trả swap cho các cặp swap âm, tuy nhiên lại được hưởng swap dương bù vào, coi như không mất gì.

Có thể Day Trader bắt được những con sóng nhỏ, ngắn. Nhưng với Position thì sẽ nuốt trọn những con sóng dài thu về lợi nhuận một cách lớn hơn nhiều so với các hình thức giao dịch khác.

Hướng dẫn sử dụng phương pháp Position Trading tại Etoro

Nếu bạn chưa có cơ hội nhìn thấy các cao thủ giao dịch như thế nào thì phần này sẽ mô tả lại quá trình đó. Không biết họ kiếm lợi nhuận nhiều như thế nào? Nhưng mọi người có thể thấy độ kiên trì siêu khủng mà họ nắm giữ một vị thế giao dịch.

Cách sử dụng phương pháp Position Trading với chỉ báo MA200 tại Etoro

Điều kiện: Biểu đồ nến nhật ngày hoặc tuần. Chỉ báo MA200 tại Etoro.

Vào lệnh Buy khi: Giá cắt chỉ báo MA200 từ dưới lên.

Giải thích: Khi biểu đồ nến nhật nằm dưới đường MA200 thì khả năng cao là xu hướng giảm. Khi giá đi lên và cắt đường MA200 từ dưới lên là tín hiệu của sự đảo chiều từ giảm sang tăng. Ngay tại thời điểm giao cắt là lúc các nhà đầu tư tìm điểm vào lệnh Buy một cách an toàn.

Vào lệnh Sell khi: Giá cắt chỉ báo MA200 từ trên xuống.

Giải thích: Đa phần khi biểu đồ nến nằm trên đường MA200 xác suất xu hướng tăng rất cao. Thời điểm giá cắt đường MA200 thì xu hướng báo hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Đó là lúc các nhà đầu tư vào lệnh Sell một cách an toàn.

Cách áp dụng phương pháp Position trading với hỗ trợ/kháng cự tại Etoro

Thường các mức giá quan trọng có sự chênh lệch lực lượng giữa phe bán và phe mua. Nên sự đảo chiều giảm sẽ xảy ra khi giá đi vào vùng kháng cự có quá nhiều nhà đầu tư đặt lệnh bán tại đó khi nghĩ đó là mốc bán hợp lý. Ngược lại, giá sẽ tăng khi giá đi vào vùng hỗ trợ nơi đó các nhà đầu tư đặt lệnh mua khi nghĩ đó là mức giá tốt.

Điều kiện: Biểu đồ nến nhật ngày hoặc tuần.

Mở lệnh Sell khi: giá chạm vùng kháng cư.

Giải thích: Tại vùng kháng cự hầu hết sẽ có sự áp đảo của phe bán tại đó. Được xem là vùng giá tốt để bán ra nên giá khó có thể phá vỡ vùng đó. Có thể cần hai hoặc ba lần kiểm tra hoặc một lực mua manh để vượt qua nó. Vì vậy đó là điểm an toàn để mở lệnh Sell khi giá chuẩn bị đi vào.

Mở lệnh Buy khi: giá chạm vùng hỗ trợ.

Giải thích: Ngay vùng hỗ trợ có một lực mua mạnh bởi các nhà đầu tư nghĩ rằng tại đó mức giá quá thấp so với giá trị của nó. Hầu hết giá đều phản ứng bật tăng trở lại khi đi vào vùng hỗ trợ. Ngay khi giá đi vào là lúc mở lệnh Buy an toàn nhất.

Tổng kết

Hy vọng bài viết này phần nào miêu tả cho các bạn thấy được phần nào của phương pháp Position Trading được các nhà đầu tư huyền thoại sử dụng. Những người có sự kiên nhẫn vô cùng đáng nể có thể giữ một giao dịch đến hàng năm trời. Bắt trọn một xu hướng giảm hoặc tăng trong một thời gian dài là điều tuyệt vời trong giao dịch.

Mỗi người có một phong cách giao dịch khác nhau không nhất thiết phải sử dụng phương pháp Position Trading. Hãy chính là mình chọn cách giao dịch phù hợp với tính cách. Làm điều mình thích và cho là đúng sẽ giúp bạn bước nhanh đến thành công.

Đăng Ký Etoro Nhận Miễn Phí $100,000Nhận miễn phí $100,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới