Quản Lý Vốn Dành Cho Phương Pháp T.L.S – Chén Thánh (Phần 2)

Indonesia Português فارسی

Một hệ thống giao dịch tốt sau thời gian dài sử dụng sẽ mang lại lợi nhuận thay vì thua lỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi hệ thống giao dịch được thiết kế hoàn hảo nhất. Cũng không thể đảm bảo mỗi giao dịch đều thành công. Không có hệ thống nào đảm bảo bạn không bao giờ gặp thua lỗ. Nên việc thiết lập kế hoạch quản lý vốn tốt là điều cần thiết cho hành trình lâu dài của nhà đầu tư.

Đăng Ký IQ Option Nhận Miễn Phí $10,000Nhận miễn phí $10,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới

Tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro

Một trong những sai lầm tồi tệ nhất của các trader là không kiểm soát được các khoản lỗ. Những tay mới gia nhập thường bị mất lý trí, sau khi trải qua khoản thu lỗ kéo dài xoá sạch lợi nhuận đạt được trước đó. Mà không nhận thức được mình sẽ làm gì tiếp theo để cải thiện tình hình theo hướng tích cực.

Bản năng con người thường chốt lợi nhuận rất nhanh nhưng chậm chạp trong việc thừa nhận sự thua lỗ. Cho đến khi tài khoản không thể chịu nổi chuỗi thua lỗ kéo dài và tệ hơn là mất sạch vốn.

Để trở thành trader thành công, bạn cần học cách quản trị rủi ro và tuân thủ kỷ luật. Sau khi đã có một phương pháp giao dịch ổn định.

Cảm xúc là kẻ thù của nhà đầu tư

Tiền bạc luôn làm dâng trào nhiều cảm xúc. Khi bạn trải qua những cảm xúc tồi tệ, khả năng thua lỗ càng tăng và làm tổn hại đến thành quả giao dịch.

Những người mới tham gia giao dịch thường vội vàng mở lệnh dựa trên cảm xúc nhất thời. Và sẽ nhanh chóng nhận ra thị trường chính là một trò chơi khắc nghiệt.

Một trader chuyên nghiệp phải mất hàng giờ liền xác định tín hiệu, tính toán rủi ro và ghi chép kết quả. Đây là công việc tẻ nhạt nhưng mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên nếu muốn có những giao dịch thành công bạn phải làm những công việc này một cách tuần tự. Đa phần những người mới tham gia giao dịch và những tay đánh bạc không thích điều này.

Cần loại bỏ thói quen xấu trong giao dịch

Một sai lầm cảm xúc khác khi tham gia giao dịch là đếm tiền khi đang giao dịch. Những gã nghiệp dư thường nghĩ đến việc sử dụng lợi nhuận để mua một thứ gì đó. Đánh giá những khoản thua lỗ trong giao dịch bằng bao nhiêu tháng lương là điều hết sức sai lầm. Các trader chuyên nghiệp luôn tập trung vào quản trị rủi ro, họ chỉ chốt lợi nhuận sau khi kết thúc tất cả giao dịch.

Nếu bạn hỏi tôi làm thế nào để mở một lệnh giao dịch, tôi có thể trả lời bạn một cách hiệu quả. Nhưng nếu bạn yêu cầu tôi kiếm một khoản lợi nhuận nhất định, tôi khó lòng có thể thực hiện được. Tôi đã rèn luyện bản thân mình phá vỡ những thói quen xấu như đếm tiền trong khi giao dịch. Nó giống như việc ăn kiêng – luôn có nhiều thức ăn ngon xung quanh nhưng bạn phải biết kiểm soát bản thân.

Hãy tập trung vào việc quản trị giao dịch. Và tiền bạc sẽ đến sau khi bạn hoàn tất chúng một cách tốt nhất. Những trader chuyên nghiệp không bị kích thích bởi những khoản lãi hoặc lỗ trong mỗi giao dịch.

Ương bướng thực hiện những giao dịch theo cảm xúc chỉ làm khoét sâu hơn vào vết thương. Khoản lỗ này giống như một quả cầu tuyết, nó bắt đầu to lớn theo từng giao dịch nếu không biết cách quản lý.

Chấp nhận trò chơi của xác suất

Không có khả năng tính toán – được hiểu là chưa nắm rõ cơ bản về những khái niệm cơ bản về xác suất. Đây có thể coi là một điểm yếu chết người đối với các nhà giao dịch tài chính. Kỹ năng tính toán không khó có thể học được qua vài quyển sách lý thuyết cơ bản. Sau đó rèn luyện trở nên sắc sảo hơn thông qua việc thực hành.

Nên nhớ rất ít khi nào có điều gì đó là chắc chắn trong phân tích thị trường, chủ yếu dựa vào xác suất. Nếu tín hiệu A và B xuất hiện thì kết quả C sẽ xảy ra cũng chỉ là một con số xác suất tương đối nào đó.

Kỳ vọng toán học cũng là một khái niệm quan trọng đối với các nhà giao dịch. Mỗi giao dịch có kỳ vọng dương , còn được gọi là lợi thế của người chơi hoặc kỳ vọng âm lợi thế của nhà cái. Nó phụ thuộc vào việc ai đặt cược tốt hon trong cuộc chơi của “tiền”. Nếu bạn và tôi cùng tung đồng xu, không ai trong chúng ta có được lợi thế – mỗi người đều có 50% xác suất chiến thắng. Nhưng nếu bạn chơi trò tương tự trong casino. Nơi đó bạn chỉ có xác suất 5% chiến thắng thì đây là “lợi thế nhà cái” và tạo ra kỳ vọng âm. Không có hệ thống quản trị tiền nào có thể đánh bại kỳ vọng âm theo thời gian.

Làm thế nào tạo ra kỳ vọng dương?

Vì sao các sòng casino lại cấm những tay chơi bài giỏi Poker? Vì các tay chơi này có lợi thế chống lại họ. Theo thời gian, việc có một kỹ năng hay lợi thế sẽ giúp chiến thắng nhiều hơn là thua lỗ. Không có được lợi thế, tôi khuyên bạn nên để dành tiền làm từ thiện còn hay hơn mang đi giao dịch. Trong giao dịch, lợi thế đến từ hệ thống tạo ra lợi nhuận lớn hơn so với thua lỗ sau một khoảng thời gian. Hành động theo cảm tính sẽ dẫn đến thua lỗ.

Hệ thống giao dịch tốt nhất thường đơn giản và bền vững. Chúng chỉ có một vài yếu tố, một hệ thống phức tạp sẽ phải đối mặt nhiều rủi ro hơn.

Một khi bạn có hệ thống giao dịch hoạt động tốt. Đây là lúc bạn nên xây dựng các quy tắc quản trị tiền. Bạn chỉ có thể chiến thắng nếu như có hệ thống  mang lại kỳ vọng dương. Quản trị rủi ro giúp bạn khai thác hệ thống giao dịch tốt, nhưng không thể cứu chữa một hệ thống giao dịch tồi.

Chấp nhận và kiểm soát rủi ro trong giao dịch

Chúng ta phân tích thị trường để xác định xu hướng. Hãy thận trọng không nên tự tin một cách thái quá khi dự đoán hành động giá trong tương lai. Tương lai là đều không ai có thể biết trước.

Nhà giao dịch chuyên nghiệp, chấp nhận cái gọi là “rủi ro”. Điều này có nghĩa là số tiền mà anh ấy chấp nhận đặt cược vào rủi ro chỉ làm sụt giảm nhẹ nguồn vốn. Trái lại, một khoản lỗ có thể ảnh hưởng lớn đến tài khoản, thậm chí là mất sạch tiền. Chúng ta phải vẽ ra ranh giới rõ ràng giữa rủi ro và thua lỗ. Ranh giới này sẽ xác định tỷ lệ tài khoản mà nhà giao dịch có thể đặt cược rủi ro.

Nếu bạn tuân theo các quy tắc quản trị rủi ro, bạn sẽ chấp nhận một cách bình thường. Khi phá vỡ đường vạch đỏ này bạn sẽ gặp phải những thua lỗ lớn.

Nhận biết rủi ro và lập phương án đề phòng

Nếu giao dịch tài chính là nghề đi trên dây thì luôn cần một lưới bảo vệ phía dưới. Nếu chúng ta ngã, lưới bảo vệ sẽ giúp chúng ta khỏi bị ngã xuống sàn một cách đau đớn. Hãy thử thiết lập 2 lưới bảo vệ nếu cái thứ nhất không hiệu quả.

Thậm chí những trader được chuẩn bị tốt nhất cũng có thể thất bại vì lý do ngẫu nhiên của thị trường. Hay những phân tích và những tín hiệu giao dịch rõ ràng nhất cũng không thể tránh khỏi thất bại. Điều bạn có thể làm là kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ. Bạn có thể làm tốt điều này bằng cách quản lý quy mô và khối lượng giao dịch. Điều này cho phép chúng ta chỉ gặp phải các khoản lỗ nhỏ không thể tránh khỏi. Nhưng không được phép làm sụp đổ tài khoản và điều này sẽ giúp bạn chiến thắng trong dài hạn.

Phương pháp quản lý vốn an toàn

Với kinh nghiệm được rút ra từ thời gian giao dịch trong thị trường tài chính. Tôi chọn cách quản lý vốn được xây dựng theo phương pháp Classic.

Classic là chiến lược quản lý vốn mà bạn lấy tổng vốn ban đầu chia đều số tiền cho tổng số lệnh mà bạn giao dịch.

Ví dụ cụ thể : Với số vốn ban đầu là 500$, giới hạn tối đa là 10 lệnh/ngày. Thì số tiền cược cho mỗi giao dịch sẽ là 50$.

Bạn đã chấp nhận rủi ro 500$ cho 10 lệnh giao dịch trong một ngày. Điều này có thể giảm bớt so với tài khoản có vốn ít hơn. Điều cần làm để sinh ra lợi nhuận đó là sử dụng phương pháp giao dịch có tỷ lệ thắng trên 60%. Và nó sẽ khiến bạn không bao giờ thua lỗ trong giao dịch dựa trên xác suất thống kê.

Tôi sử dụng duy nhất một phương pháp giao dịch đó là T.L.S bao gồm Trend (Xu hướng) -> Level (Kháng cự/hỗ trợ) -> Signal (Tín hiệu). Các bạn có thể tham khảo lại bài Chén thánh là gì? Phương pháp T.L.S liệu có xứng đáng? để biết thêm chi tiết.

Review một tuần giao dịch tại IQ Option từ ngày 22/06 – 26/06/2020

Cách vào lệnh theo phương pháp T.L.S

Mở lệnh HIGHER khi: Trend tăng + Vùng hỗ trợ + Tín hiệu giao dịch (Nến hoặc mô hình nến đáng tin cậy).

Mở lệnh LOWER khi: Trend giảm + Vùng kháng cự + Tín hiệu giao dịch.

Phân tích những lệnh thua

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lệnh thua để rút ra bài học.

Tại sao không phân tích những lệnh thắng luôn? Vì những lệnh thắng là điều hiển nhiên. Còn cách vào lệnh như thế nào các bạn có thể xem lại phần mô tả mở lệnh và mở chart xem. Chúng ta cùng nhau mổ xẻ những lệnh thua, biết vì sao thua để lần sau sẽ không lặp lại.

Lệnh thứ 5

Trend tăng, sau đó chuyển sang đi ngang. Giá đâm xuyên vùng kháng cự quan trọng tiếp tục hình thành xu hướng tăng. Sau đó quay về test vùng hỗ trợ, ngay tại đó mở lệnh tăng dự đoán giá tiếp tục tăng. Nhưng giá đã không thể hình thành xu hướng tăng và dự đoán giá tăng đã sai.

Chúng ta đã có một lệnh “thắng” đúng nghĩa nhưng kết quả không như mong đợi. “Thắng” vì tôi đã tuân thủ những nguyên tắc vào lệnh với phương pháp T.S.L đúng chuẩn. Thua vì thị trường đã không đúng như dự đoán của phương pháp. Tôi chấp nhận vì đây là trò chơi của xác suất sao mà đúng mãi được.

Lệnh thứ 6

Trend giảm một cách ổn định thông qua những nến giảm liên tiếp. Xu hướng giảm bị chậm lại tạo vùng cản quan trọng. Nếu muốn tiếp tục xu hướng giảm thì phải phá vỡ vùng hỗ trợ này. Giá đã phá vỡ sau đó quay về kiểm tra lại vùng cản vừa vượt, tại đó tôi mở lệnh giảm khi nến đóng. Nhưng giá đã đến cuối xu hướng giảm nên đã tăng trở lại khiến dự đoán đã bị sai.

Đây cũng có thể gọi là những rủi ro tồn tại trong giao dịch vì tương lai không thể đoán được. Thị trường thường tạo nên những điều mà bạn không thể tưởng tượng ra. Thay vì ngồi oán trách, nóng giận, trả thù thì chấp nhận một cách bình thường. Hãy tập trung cao độ vào những lệnh tiếp theo đừng quan tâm đến những gì đã là của quá khứ.

Tổng kết

Vậy là đã xong phương pháp giao dịch T.L.S và cách quản lý vốn ứng với nó. Nhiêu đấy vẫn chưa đủ còn thiếu một thứ mà không người thầy nào chỉ dạy bạn khi tham gia giao dịch. Đó là tâm lý giao dịch khi tham gia vào thị trường tài chính.

Nói đúng hơn là phải chuẩn bị tâm lý như thế nào khi sử dụng phương pháp đó. Hãy thử tưởng tượng bạn đã có đầy đủ dụng cụ hỗ trợ nhưng bạn lại sợ, thì làm sao có thể chiến thắng được thị trường. Đó là điều then chốt và cũng là chìa khoá cuối cùng để hoàn thành mảnh ghép của “Chén Thánh”. Trong bài sau tôi sẽ viết một cách chi tiết để mọi người hình dung ra tầm quan trọng của sự tỉnh táo trong giao dịch.

Đăng Ký IQ Option Nhận Miễn Phí $10,000Nhận miễn phí $10,000 vào tài khoản Demo dành cho người mới